ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«КапиталЪ-Сбалансированный»

Сбалансированная стратегия инвестирования сочетает в себе надежность облигаций ведущих российских компаний и потенциал доходности акций. Возможность получения дохода, превышающего уровень инфляции
+34,17%
Доходность за период
Умеренный
Уровень риска
От 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования

Инвестиционная цель

Цель фонда — использовать среднесрочные колебания фондового рынка путем изменения соотношения долей акций и облигаций в структуре фонда для достижения максимально эффективного баланса между уровнем риска и потенциальной доходности инвестиций.

Преимущества

Оптимальное соотношение параметров риск/доходность. Активы фонда составляют акции и облигации надежных российских компаний, а также акции иностранных компаний, что позволяет зарабатывать на росте акций и защищать активы на рынке облигаций.

Принципы управления

Стратегия фонда предполагает сочетание управления аллокацией между акциями, облигациями и денежными средствами и большей свободы управляющего в выборе наиболее привлекательных акций и облигаций при соблюдении основных принципов торговой дисциплины, включая стоп-лоссы. При выборе акций и облигаций основную роль играет фундаментальный и кредитный анализ. При управлении аллокациями управляющий руководствуется макроэкономическим анализом и своим взглядом на ожидаемое изменение аппетита инвесторов к риску.

Горизонт инвестирования

От 1 года

В основе стратегии ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» — качественное управление соотношением риска к доходности при различной рыночной конъюнктуре.  Управление фондом заключается в отборе наиболее качественных акций и облигаций на российском и глобальном рынках.

Структура фонда

Акции
56,35%
Облигации
38,45%
Денежные средства и иные активы
5,20%
Состав и структура активов ОПИФ представлены на 31.05.2019 года и могут меняться.

До 21 сентября 2017 года включительно фонд имел название ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный».

Отраслевая структура активов Фонда (акции)

Нефть
32,21%
Металлургия и майнинг
20,83%
Финансовый сектор
19,49%
Газ
15,40%
Медиа и IT
7,67%
Потребительский сектор
4,40%
Состав и структура активов ОПИФ представлены на 31.05.2019 года и могут меняться.

Динамика доходности

Стоимость пая руб.
4445.34
За 3 месяца
3.51%
За 6 месяцев
8.18%
За 1 год
19.23%
За 3 года
41.85%
Показывать динамику за:
или промежуток с
по

Условия инвестирования

Когда можно подать заявку

В любой рабочий день

Категория фонда

Фонд рыночных финансовых инструментов

Минимальный первоначальный взнос:

При подаче заявок управляющей компании или агентам — 10 000 рублей.

Минимальный дополнительный взнос:

При подаче заявок управляющей компании или агентам — 1 000 рублей.

Агенты (пункты приема заявок):

ПАО «Промсвязьбанк»;
ПАО АКБ «Связь-Банк».

Скидка при погашении инвестиционных паев:

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка, в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи, в размере:

1,5% — в срок менее или равный 180 дням;

0,5% — в срок более 180 дней, но менее или равный 365 дням;

0% — в срок более 365 дней.

Скидка не устанавливается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Вознаграждение участников управления имуществом фонда (ежедневно учитывается при расчете стоимости пая):

2,0% от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение управляющей компании;

не более 1,0% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение остальным участникам управления имуществом.

Как начать инвестировать

Оформите онлайн заявку на сайте/в офисе УК/в офисе Агента
Перевести денежные средства в счет оплаты инвестиционных паев по полученным реквизитам
Контролировать состояния портфеля в личном кабинете и получать полную информационную поддержку личного менеджера
Бесплатная консультация по России
с 9:00 до 18:00 по московскому времени

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с  правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте  www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф,  www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф, по телефонам: 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на сайте www.kapital-am.ru и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».