Стоимость пая

Название фонда Стоимость, руб. Изменение*, % Изменение*, руб.
Данные представлены 19.07.2019 12:45 по состоянию на: 18.07.2019 4 135.1 +0.25 +10.25
Данные представлены 19.07.2019 12:45 по состоянию на: 18.07.2019 4 188.33 +0.30 +12.6
Данные представлены 19.07.2019 12:55 по состоянию на: 18.07.2019 1 299.27 +1.39 +17.83
Данные представлены 19.07.2019 14:35 по состоянию на: 18.07.2019 1 011.24 +0.51 +5.17
Данные представлены 19.07.2019 13:00 по состоянию на: 18.07.2019 2 857.38 -0.04 -1.28
Данные представлены 19.07.2019 14:35 по состоянию на: 18.07.2019 5 023.6 +1.35 +66.94
Данные представлены 19.07.2019 14:50 по состоянию на: 18.07.2019 1 212.14 +0.32 +3.88
Данные представлены 01.07.2019 13:40 по состоянию на: 28.06.2019 1 447 452.63 +3.62 +50501.99
Данные представлены 01.07.2019 13:30 по состоянию на: 28.06.2019 64 656.77 +3.59 +2242.38
Данные представлены 01.07.2019 13:15 по состоянию на: 28.06.2019 262 652.37 +3.58 +9074.55
Данные представлены 01.07.2019 15:05 по состоянию на: 28.06.2019 270.86 +0.92 +2.47
* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения.
Изменения стоимости пая фондов на 28.06.2019
за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года
Название фонда за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
2.40% 4.58% 5.62% 40.44%
7.57% 10.87% 14.09% 45.25%
5.74% 0.32% 10.27% -4.90%
-0.71% 0.69% -0.73% 10.79%
-0.08% 7.60% 6.88% 39.84%
12.65% 18.27% 26.05% 59.89%
0.22% 10.92% -2.31% 47.38%
8.22% 11.97% 15.68% 35.40%
8.38% 11.83% 15.17% 38.04%
8.23% 11.87% 15.54% 34.49%
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами Фондов установлены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

В период с 17 марта 2010 года по 14 марта 2013 года включительно управление ИПИФ акций «Высокие технологии, ИПИФ акции «Инвестбаланс» ( ИПИФ смешанных инвестиций «НФПРиР» с 19 марта 2010 года),осуществляло ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

В период с 10 декабря 2008 года (ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран» с 9 ноября 2010 года, ОПИФ фондов «КапиталЪ-Золото» с 20 сентября 2012 года) по 18 июня 2013 года включительно управление Открытыми паевыми инвестиционными фондами осуществляло ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

Ознакомиться с сообщениями о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая.

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — одна из ведущих компаний в отрасли управления активами.

Основные направления деятельности — доверительное управление средствами пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионными резервами НПФ и паевыми инвестиционными фондами.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06232-001000 от 09.10.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф, по телефонам: 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила, зарегистрированные ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» — № 2654 от 29.08.2013, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» — № 2449 от 20.09.2012, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» — № 1966-94169047 от 09.11.2010, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» — № 0258-74112789 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» — № 0259-74113501 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» — № 0256-74114854 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения» — № 0257-74113429 от 10.09.2004, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии» — № 0055-56612034 от 23.05.2001, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» — № 0017-46538911 от 23.09.1997, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» — № 0645-94120472 от 26.10.2006, ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный» — № 2337 от 12.04.2012.

Правилами доверительного управления ПИФ, за исключением ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении — при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка, в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи (а в случае если инвестиционные паи фонда, к которому осуществлено присоединение, были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, открытый в рамках указанного обмена — со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев присоединенного фонда), в размере: 1,5% до истечения 180 дней, 0,5% после истечения 180 дней и до истечения 365 дней, 0% по истечении 365 дней; при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту номинальным держателем и доверительным управляющим скидка не устанавливается. Надбавка при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев не взимается. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на сайте www.kapital-am.ru, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».

Информация, размещенная на данном сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», упомянутые на настоящем сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю инвестора и его инвестиционным целям и ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента (в том числе инвестиционных паев) либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», упомянутые на настоящем сайте, и не рекомендует использовать данную информацию в качестве единственного источника информации для принятия инвестиционного решения.