Стоимость пая

Название фонда Стоимость, руб. Изменение*, % Изменение*, руб.
Данные представлены 21.05.2019 15:20 по состоянию на: 20.05.2019 4 065.61 +0.02 +0.69
Данные представлены 21.05.2019 15:20 по состоянию на: 20.05.2019 3 898.34 -0.36 -13.91
Данные представлены 21.05.2019 15:20 по состоянию на: 20.05.2019 1 190.09 -0.14 -1.69
Данные представлены 21.05.2019 15:20 по состоянию на: 20.05.2019 1 001.23 -0.54 -5.45
Данные представлены 21.05.2019 15:20 по состоянию на: 20.05.2019 2 798.46 -1.09 -30.92
Данные представлены 21.05.2019 15:20 по состоянию на: 20.05.2019 4 592.46 -0.28 -12.71
Данные представлены 21.05.2019 15:20 по состоянию на: 20.05.2019 1 157.06 -1.78 -21
Данные представлены 06.05.2019 14:20 по состоянию на: 30.04.2019 1 373 228.09 +2.67 +35696.06
Данные представлены 06.05.2019 13:45 по состоянию на: 30.04.2019 61 291.15 +2.74 +1636.32
Данные представлены 06.05.2019 14:15 по состоянию на: 30.04.2019 249 131.33 +2.66 +6452.94
Данные представлены 06.05.2019 16:20 по состоянию на: 30.04.2019 265.71 -2.74 -7.49
* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения.
Изменения стоимости пая фондов на 30.04.2019
за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года
Название фонда за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
1.81% 4.00% 4.41% 41.32%
0.85% 6.08% 10.52% 39.43%
-5.27% 3.19% -1.76% -10.91%
4.79% 2.66% 6.51% 17.77%
7.19% 8.61% 19.55% 44.59%
0.91% 8.55% 16.26% 41.30%
9.95% 8.56% 10.31% 55.90%
1.04% 7.06% 10.65% 28.47%
1.01% 6.89% 9.93% 30.99%
1.02% 6.97% 10.50% 27.48%
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами Фондов установлены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

В период с 17 марта 2010 года по 14 марта 2013 года включительно управление ИПИФ акций «Высокие технологии, ИПИФ акции «Инвестбаланс» ( ИПИФ смешанных инвестиций «НФПРиР» с 19 марта 2010 года),осуществляло ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

В период с 10 декабря 2008 года (ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран» с 9 ноября 2010 года, ОПИФ фондов «КапиталЪ-Золото» с 20 сентября 2012 года) по 18 июня 2013 года включительно управление Открытыми паевыми инвестиционными фондами осуществляло ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

Ознакомиться с сообщениями о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая.

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — одна из ведущих компаний в отрасли управления активами.

Основные направления деятельности — доверительное управление средствами пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионными резервами НПФ и паевыми инвестиционными фондами.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06232-001000 от 09.10.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф, по телефонам: 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила, зарегистрированные ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» — № 2654 от 29.08.2013, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» — № 2449 от 20.09.2012, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» — № 1966-94169047 от 09.11.2010, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» — № 0258-74112789 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» — № 0259-74113501 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» — № 0256-74114854 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения» — № 0257-74113429 от 10.09.2004, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии» — № 0055-56612034 от 23.05.2001, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» — № 0017-46538911 от 23.09.1997, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» — № 0645-94120472 от 26.10.2006, ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный» — № 2337 от 12.04.2012.

Правилами доверительного управления ПИФ, за исключением ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении — при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка, в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи (а в случае если инвестиционные паи фонда, к которому осуществлено присоединение, были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, открытый в рамках указанного обмена — со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев присоединенного фонда), в размере: 1,5% до истечения 180 дней, 0,5% после истечения 180 дней и до истечения 365 дней, 0% по истечении 365 дней; при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту номинальным держателем и доверительным управляющим скидка не устанавливается. Надбавка при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев не взимается. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на сайте www.kapital-am.ru, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».

Информация, размещенная на данном сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», упомянутые на настоящем сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю инвестора и его инвестиционным целям и ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента (в том числе инвестиционных паев) либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», упомянутые на настоящем сайте, и не рекомендует использовать данную информацию в качестве единственного источника информации для принятия инвестиционного решения.