Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации»

Опубликовано: 15.11.2019 16:15

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0258-74112789

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.11.2019: 4 264.55

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.11.2019: 4 263.79

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.02

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.11.2019: 210 984 265.13

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.11.2019: 210 946 447.25

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.02

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»

Опубликовано: 15.11.2019 16:15

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0259-74113501

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.11.2019: 4 445.34

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.11.2019: 4 454.19

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.2

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.11.2019: 71 971 483.85

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.11.2019: 73 370 399.68

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -1.91

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»

Опубликовано: 15.11.2019 16:15

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, N1966-94169047 от 09.11.2010

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.11.2019: 983.02

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.11.2019: 985.8

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.28

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.11.2019: 5 347 454.58

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.11.2019: 5 362 576.18

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.28

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта»

Опубликовано: 15.11.2019 16:15

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 29.08.2013, N 2654

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.11.2019: 2 766.54

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.11.2019: 2 771.1

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.16

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.11.2019: 14 716 431.61

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.11.2019: 14 740 673.55

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.16

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»

Опубликовано: 15.11.2019 16:15

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0257-74113429

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.11.2019: 5 479.47

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.11.2019: 5 496.75

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.31

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.11.2019: 53 993 599.91

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.11.2019: 54 163 922.78

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.31

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего»

Опубликовано: 15.11.2019 16:15

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0256-74114854

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.11.2019: 1 260.09

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.11.2019: 1 265.94

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.46

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.11.2019: 56 327 218.53

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.11.2019: 58 850 084.94

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -4.29

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото»

Опубликовано: 15.11.2019 16:15

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 20.09.2012, N 2449

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.11.2019: 1 333.18

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.11.2019: 1 331.4

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.13

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.11.2019: 15 125 142.92

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.11.2019: 15 104 973.53

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.13

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР»

Опубликовано: 01.10.2019 16:10

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 23.09.1997, N 0017-46538911

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2019: 65 023.65

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.09.2019: 65 274.93

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.38

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2019: 1 348 349 284.42

9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.09.2019: 1 353 559 982.88

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.38

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии»

Опубликовано: 01.10.2019 16:10

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 23.05.2001, N 0055-56612034

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2019: 264 241.09

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.09.2019: 265 071.76

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.31

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2019: 844 000 952.44

9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.09.2019: 846 654 160.24

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.31

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»

Опубликовано: 01.10.2019 16:11

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 26.10.2006, N 0645-94120472

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2019: 1 455 376.93

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.09.2019: 1 460 741.81

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.37

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2019: 735 820 943.75

9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.09.2019: 738 533 364.48

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.37

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный»

Опубликовано: 01.11.2019 18:51

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 12.04.2012, N 2337

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2019: 280.73

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2019: 277.99

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.99

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2019: 84 218 756.68

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2019: 83 396 137.53

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.99

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

Архив. Сведения, раскрываемые Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с  правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте  www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф,  www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф, по телефонам: 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на сайте www.kapital-am.ru и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».