Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации»

Опубликовано: 15.02.2019 14:59

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0258-74112789

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.02.2019: 3 974.9

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.02.2019: 3 980.69

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.15

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.02.2019: 296 032 485.79

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.02.2019: 296 463 541.81

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.15

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»

Опубликовано: 15.02.2019 14:59

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0259-74113501

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.02.2019: 3 832.26

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.02.2019: 3 858.9

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.69

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.02.2019: 78 036 860.94

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.02.2019: 78 579 310.73

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.69

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»

Опубликовано: 15.02.2019 14:59

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, N1966-94169047 от 09.11.2010

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.02.2019: 989.63

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.02.2019: 993.55

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.39

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.02.2019: 18 346 013.82

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.02.2019: 18 418 698.75

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.39

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта»

Опубликовано: 15.02.2019 14:59

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 29.08.2013, N 2654

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.02.2019: 2 702.21

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.02.2019: 2 722.23

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.74

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.02.2019: 47 064 259.07

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.02.2019: 47 412 995.14

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.74

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»

Опубликовано: 15.02.2019 14:59

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0257-74113429

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.02.2019: 4 402.88

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.02.2019: 4 443.95

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.92

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.02.2019: 47 588 718.41

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.02.2019: 48 032 630.25

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.92

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего»

Опубликовано: 15.02.2019 14:59

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0256-74114854

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.02.2019: 1 132.52

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.02.2019: 1 131.06

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.13

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.02.2019: 105 606 389.29

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.02.2019: 105 526 912.81

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.08

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото»

Опубликовано: 15.02.2019 14:59

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 20.09.2012, N 2449

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.02.2019: 1 242.21

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.02.2019: 1 236.83

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.43

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.02.2019: 27 873 913.56

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.02.2019: 27 753 175.21

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.44

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР»

Опубликовано: 01.02.2019 15:07

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 23.09.1997, N 0017-46538911

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.01.2019: 60 676.12

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.12.2018: 57 817.66

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 4.94

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2019: 1 258 563 493.88

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.2018: 1 199 272 228.7

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 4.94

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии»

Опубликовано: 01.02.2019 15:08

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 23.05.2001, N 0055-56612034

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.01.2019: 246 604.17

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.12.2018: 234 787.81

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 5.03

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2019: 787 667 639.02

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.2018: 749 925 538.49

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 5.03

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»

Опубликовано: 01.02.2019 15:08

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 26.10.2006, N 0645-94120472

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.01.2019: 1 359 140.56

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.12.2018: 1 292 754.62

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 5.14

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2019: 687 165 005.48

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.2018: 653 601 074.87

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 5.14

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный»

Опубликовано: 01.02.2019 16:50

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 12.04.2012, N 2337

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.01.2019: 270.37

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.12.2018: 267.69

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2019: 81 112 191.94

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.2018: 80 307 569.21

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

Сведения, раскрываемые Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — одна из ведущих компаний в отрасли управления активами.

Основные направления деятельности — доверительное управление средствами пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионными резервами НПФ и паевыми инвестиционными фондами.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06232-001000 от 09.10.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф, по телефонам: 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила, зарегистрированные ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» — № 2654 от 29.08.2013, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» — № 2449 от 20.09.2012, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» — № 1966-94169047 от 09.11.2010, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» — № 0258-74112789 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» — № 0259-74113501 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» — № 0256-74114854 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения» — № 0257-74113429 от 10.09.2004, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии» — № 0055-56612034 от 23.05.2001, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» — № 0017-46538911 от 23.09.1997, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» — № 0645-94120472 от 26.10.2006, ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный» — № 2337 от 12.04.2012.

Правилами доверительного управления ПИФ, за исключением ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении — при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка, в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи (а в случае если инвестиционные паи фонда, к которому осуществлено присоединение, были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, открытый в рамках указанного обмена — со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев присоединенного фонда), в размере: 1,5% до истечения 180 дней, 0,5% после истечения 180 дней и до истечения 365 дней, 0% по истечении 365 дней; при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту номинальным держателем и доверительным управляющим скидка не устанавливается. Надбавка при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев не взимается. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на сайте www.kapital-am.ru, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».

Информация, размещенная на данном сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», упомянутые на настоящем сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю инвестора и его инвестиционным целям и ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента (в том числе инвестиционных паев) либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», упомянутые на настоящем сайте, и не рекомендует использовать данную информацию в качестве единственного источника информации для принятия инвестиционного решения.