Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации»

Опубликовано: 19.04.2019 15:48

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0258-74112789

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.04.2019: 4 029.7

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.04.2019: 4 033.15

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.09

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.04.2019: 309 258 961.13

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.04.2019: 309 523 840.19

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.09

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»

Опубликовано: 19.04.2019 15:48

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0259-74113501

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.04.2019: 3 921.06

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.04.2019: 3 924.65

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.09

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.04.2019: 77 469 159.45

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.04.2019: 77 540 114.78

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.09

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»

Опубликовано: 19.04.2019 15:48

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, N1966-94169047 от 09.11.2010

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.04.2019: 1 005.55

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.04.2019: 1 005.02

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.05

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.04.2019: 18 789 288.88

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.04.2019: 18 779 518.87

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.05

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта»

Опубликовано: 19.04.2019 15:48

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 29.08.2013, N 2654

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.04.2019: 2 825.28

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.04.2019: 2 853.1

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.98

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.04.2019: 47 040 398.22

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.04.2019: 47 503 536.25

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.97

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»

Опубликовано: 19.04.2019 15:48

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0257-74113429

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.04.2019: 4 561.6

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.04.2019: 4 576.41

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.32

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.04.2019: 49 681 811.35

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.04.2019: 49 843 173.18

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.32

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего»

Опубликовано: 19.04.2019 15:48

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0256-74114854

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.04.2019: 1 203.46

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.04.2019: 1 209.11

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.47

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.04.2019: 123 034 517.09

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.04.2019: 123 461 961.67

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.35

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото»

Опубликовано: 19.04.2019 15:48

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 20.09.2012, N 2449

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.04.2019: 1 172.66

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.04.2019: 1 177.07

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.37

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.04.2019: 25 547 320.89

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.04.2019: 25 643 358.34

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.37

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР»

Опубликовано: 01.04.2019 15:06

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 23.09.1997, N 0017-46538911

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.03.2019: 59 654.83

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.02.2019: 59 566.51

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.15

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.03.2019: 1 237 379 543.2

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.02.2019: 1 235 547 481.65

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.15

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии»

Опубликовано: 01.04.2019 15:06

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 23.05.2001, N 0055-56612034

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.03.2019: 242 678.39

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.02.2019: 242 326.14

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.15

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.03.2019: 775 128 502.17

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.02.2019: 774 003 381.49

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.15

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»

Опубликовано: 01.04.2019 15:06

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 26.10.2006, N 0645-94120472

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.03.2019: 1 337 532.03

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.02.2019: 1 335 459.66

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.16

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.03.2019: 676 239 990.27

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.02.2019: 675 192 225.89

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.16

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный»

Опубликовано: 01.04.2019 15:34

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 12.04.2012, N 2337

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.03.2019: 273.2

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.02.2019: 271.53

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.62

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.03.2019: 81 959 898.29

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.02.2019: 81 458 019.57

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.62

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

Сведения, раскрываемые Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — одна из ведущих компаний в отрасли управления активами.

Основные направления деятельности — доверительное управление средствами пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионными резервами НПФ и паевыми инвестиционными фондами.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06232-001000 от 09.10.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф, по телефонам: 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила, зарегистрированные ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» — № 2654 от 29.08.2013, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» — № 2449 от 20.09.2012, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» — № 1966-94169047 от 09.11.2010, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» — № 0258-74112789 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» — № 0259-74113501 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» — № 0256-74114854 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения» — № 0257-74113429 от 10.09.2004, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии» — № 0055-56612034 от 23.05.2001, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» — № 0017-46538911 от 23.09.1997, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» — № 0645-94120472 от 26.10.2006, ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный» — № 2337 от 12.04.2012.

Правилами доверительного управления ПИФ, за исключением ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении — при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка, в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи (а в случае если инвестиционные паи фонда, к которому осуществлено присоединение, были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, открытый в рамках указанного обмена — со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев присоединенного фонда), в размере: 1,5% до истечения 180 дней, 0,5% после истечения 180 дней и до истечения 365 дней, 0% по истечении 365 дней; при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту номинальным держателем и доверительным управляющим скидка не устанавливается. Надбавка при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев не взимается. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на сайте www.kapital-am.ru, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».

Информация, размещенная на данном сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», упомянутые на настоящем сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю инвестора и его инвестиционным целям и ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента (в том числе инвестиционных паев) либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», упомянутые на настоящем сайте, и не рекомендует использовать данную информацию в качестве единственного источника информации для принятия инвестиционного решения.