Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации»

Опубликовано: 12.12.2018 16:23

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0258-74112789

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.12.2018: 3 918.02

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.12.2018: 3 916.17

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.05

8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.12.2018: 291 543 641.29

9. Стоимость чистых активов, руб., на 10.12.2018: 292 600 464.82

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.36

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»

Опубликовано: 12.12.2018 16:23

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0259-74113501

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.12.2018: 3 736.14

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.12.2018: 3 743.19

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.19

8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.12.2018: 75 458 752.07

9. Стоимость чистых активов, руб., на 10.12.2018: 75 601 176.17

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.19

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»

Опубликовано: 12.12.2018 16:23

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, N1966-94169047 от 09.11.2010

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.12.2018: 1 002.91

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.12.2018: 1 007.88

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.49

8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.12.2018: 22 324 345.42

9. Стоимость чистых активов, руб., на 10.12.2018: 22 434 957.38

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.49

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта»

Опубликовано: 12.12.2018 16:23

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 29.08.2013, N 2654

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.12.2018: 2 567.5

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.12.2018: 2 575.45

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.31

8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.12.2018: 54 532 012.09

9. Стоимость чистых активов, руб., на 10.12.2018: 54 212 560.26

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.59

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»

Опубликовано: 12.12.2018 16:23

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0257-74113429

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.12.2018: 4 256.69

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.12.2018: 4 265.67

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.21

8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.12.2018: 47 618 582.08

9. Стоимость чистых активов, руб., на 10.12.2018: 47 709 797.29

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.19

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего»

Опубликовано: 12.12.2018 16:23

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 10.09.2004, N 0256-74114854

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.12.2018: 1 060.39

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.12.2018: 1 069.93

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.89

8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.12.2018: 95 036 362.13

9. Стоимость чистых активов, руб., на 10.12.2018: 94 391 599.16

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.68

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото»

Опубликовано: 12.12.2018 16:23

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 20.09.2012, N 2449

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.12.2018: 1 181.16

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.12.2018: 1 194.08

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -1.08

8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.12.2018: 32 087 695.83

9. Стоимость чистых активов, руб., на 10.12.2018: 32 438 561.12

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -1.08

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР»

Опубликовано: 03.12.2018 15:25

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 23.09.1997, N 0017-46538911

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2018: 58 224.64

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2018: 57 340.51

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.54

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2018: 1 207 834 811.06

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2018: 1 189 494 058.06

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.54

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии»

Опубликовано: 03.12.2018 15:25

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 23.05.2001, N 0055-56612034

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2018: 236 381.07

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2018: 232 904.55

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.49

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2018: 755 014 493.66

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2018: 743 910 281.78

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.49

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»

Опубликовано: 03.12.2018 15:25

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 26.10.2006, N 0645-94120472

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2018: 1 301 399.31

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2018: 1 282 714.11

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.46

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2018: 657 971 729.09

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2018: 648 524 715.92

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.46

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный»

Опубликовано: 03.12.2018 17:21

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

 

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФКЦБ России 01.02.2002 без ограничения срока действия.

3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 12.04.2012, N 2337

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2018: 265.76

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2018: 264.6

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.44

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2018: 79 727 399.32

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2018: 79 380 967.84

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.44

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25


Генеральный директор Беликов К.А.

Сведения, раскрываемые Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — одна из ведущих компаний в отрасли управления активами.

Основные направления деятельности — доверительное управление средствами пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионными резервами НПФ и паевыми инвестиционными фондами.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06232-001000 от 09.10.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф, по телефонам: 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила, зарегистрированные ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» — № 2654 от 29.08.2013, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» — № 2449 от 20.09.2012, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» — № 1966-94169047 от 09.11.2010, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» — № 0258-74112789 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» — № 0259-74113501 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» — № 0256-74114854 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения» — № 0257-74113429 от 10.09.2004, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии» — № 0055-56612034 от 23.05.2001, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» — № 0017-46538911 от 23.09.1997, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» — № 0645-94120472 от 26.10.2006, ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный» — № 2337 от 12.04.2012.

Правилами доверительного управления ПИФ, за исключением ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении — при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка, в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев (а в случае если инвестиционные паи фонда, к которому осуществлено присоединение, были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, открытый в рамках указанного обмена — со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев присоединенного фонда), в размере: 1,5% до истечения 180 дней, 0,5% после истечения 180 дней и до истечения 365 дней, 0% по истечении 365 дней; при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту номинальным держателем и доверительным управляющим скидка не устанавливается. Надбавка при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев не взимается. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на сайте www.kapital-am.ru, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».