Отчетность специализированного депозитария

pdf, 1.68 MB
Дата раскрытия: 20.11.2018 13:59
Доступно до: 21.02.2019
PDF, 841.33 kB
Дата раскрытия: 15.08.2018 15:35
Доступно до: 16.11.2018
zip, 996.15 kB
Дата раскрытия: 14.05.2018 16:58
Доступно до: 15.08.2018
zip, 561.48 kB
Дата раскрытия: 30.03.2018 16:13
Доступно до: 01.04.2019
zip, 551.12 kB
Дата раскрытия: 02.11.2017 10:58
Доступно до: 03.02.2018
zip, 547.31 kB
Дата раскрытия: 31.07.2017 09:59
Доступно до: 01.10.2017
zip, 542.24 kB
Дата раскрытия: 03.05.2017 11:19
Доступно до: 04.08.2017
zip, 556.98 kB
Дата раскрытия: 27.03.2017 17:52
Доступно до: 28.03.2018
zip, 588.07 kB
Дата раскрытия: 11.11.2016 15:37
Доступно до: 12.02.2017
zip, 522.61 kB
Дата раскрытия: 15.08.2016 11:57
Доступно до: 16.11.2016
zip, 524.32 kB
Дата раскрытия: 13.05.2016 12:07
Доступно до: 14.08.2016
zip, 549.37 kB
Дата раскрытия: 30.03.2016 15:22
Доступно до: 31.03.2017
zip, 570.66 kB
Дата раскрытия: 12.11.2015 10:52
Доступно до: 13.02.2016
zip, 562.09 kB
Дата раскрытия: 13.08.2015 12:47
Доступно до: 14.11.2015
zip, 550.80 kB
Дата раскрытия: 14.05.2015 17:15
Доступно до: 15.08.2015
zip, 1.72 MB
Дата раскрытия: 31.03.2015 16:23
Доступно до: 01.04.2016
zip, 579.49 kB
Дата раскрытия: 14.11.2014 12:05
Доступно до: 15.02.2015
zip, 562.87 kB
Дата раскрытия: 13.08.2014 09:30
Доступно до: 14.11.2014
zip, 451.74 kB
Дата раскрытия: 14.05.2014 10:19
Доступно до: 15.08.2014
zip, 572.36 kB
Дата раскрытия: 24.03.2014 14:27
Доступно до: 25.03.2015
zip, 593.40 kB
Дата раскрытия: 29.10.2013 11:53
Доступно до: 30.01.2014
zip, 566.54 kB
Дата раскрытия: 14.08.2013 17:15
Доступно до: 15.11.2013
zip, 805.66 kB
Дата публикации: 14.05.2013 12:36
zip, 804.42 kB
Дата публикации: 27.03.2013 15:40
zip, 610.76 kB
Дата публикации: 15.03.2013 13:35
zip, 1.48 MB
Дата публикации: 15.03.2013 13:35
zip, 1.51 MB
Дата публикации: 15.03.2013 13:35
zip, 1.54 MB
Дата публикации: 15.03.2013 13:35
zip, 1.86 MB
Дата публикации: 15.03.2013 13:35
zip, 2.05 MB
Дата публикации: 15.03.2013 13:35

Сведения, раскрываемые Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — одна из ведущих компаний в отрасли управления активами.

Основные направления деятельности — доверительное управление средствами пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионными резервами НПФ и паевыми инвестиционными фондами.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06232-001000 от 09.10.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф, по телефонам: 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила, зарегистрированные ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» — № 2654 от 29.08.2013, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» — № 2449 от 20.09.2012, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» — № 1966-94169047 от 09.11.2010, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» — № 0258-74112789 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» — № 0259-74113501 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» — № 0256-74114854 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения» — № 0257-74113429 от 10.09.2004, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии» — № 0055-56612034 от 23.05.2001, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» — № 0017-46538911 от 23.09.1997, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» — № 0645-94120472 от 26.10.2006, ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный» — № 2337 от 12.04.2012.

Правилами доверительного управления ПИФ, за исключением ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении — при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка, в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев (а в случае если инвестиционные паи фонда, к которому осуществлено присоединение, были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, открытый в рамках указанного обмена — со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев присоединенного фонда), в размере: 1,5% до истечения 180 дней, 0,5% после истечения 180 дней и до истечения 365 дней, 0% по истечении 365 дней; при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту номинальным держателем и доверительным управляющим скидка не устанавливается. Надбавка при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев не взимается. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на сайте www.kapital-am.ru, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».