Правила определения стоимости активов

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации»
pdf, 950.26 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:42
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 672.24 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:32
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 185.45 kB
Опубликовано: 14.09.2017 15:57
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.15 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 974.19 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 543.39 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.08 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.25 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.24 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»
pdf, 963.72 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:44
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 672.58 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:27
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 165.12 kB
Опубликовано: 14.09.2017 16:00
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.17 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 974.02 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 543.56 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.08 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.33 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.37 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»
pdf, 964.19 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:48
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 673.13 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:28
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 166.07 kB
Опубликовано: 14.09.2017 15:51
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.46 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 987.47 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 543.83 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.08 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.44 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.48 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта»
pdf, 950.34 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:47
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 672.25 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:30
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 165.69 kB
Опубликовано: 14.09.2017 15:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.11 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 974.09 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 543.51 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.11 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.69 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.65 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»
pdf, 950.43 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:51
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 672.50 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:33
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 166.09 kB
Опубликовано: 14.09.2017 15:54
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.12 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 974.05 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 543.42 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.08 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.28 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.27 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего»
pdf, 675.42 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:52
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 672.73 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:30
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 166.04 kB
Опубликовано: 14.09.2017 15:55
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.19 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 974.07 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 543.75 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 579.73 kB
Опубликовано: 18.03.2016 17:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.08 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.58 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.54 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото»
pdf, 963.88 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:50
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 672.37 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:29
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 164.80 kB
Опубликовано: 14.09.2017 16:01
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.32 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 974.25 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 543.54 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.11 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.19 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.43 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
В период с 17 марта 2010 года по 14 марта 2013 года включительно управление интервальными паевыми инвестиционными фондами осуществляло ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР»
pdf, 946.31 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:56
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 668.48 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:31
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 165.94 kB
Опубликовано: 14.09.2017 16:03
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.75 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 973.97 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 538.90 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.02 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.61 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.55 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии»
pdf, 946.08 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:57
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 668.05 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:28
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 164.18 kB
Опубликовано: 14.09.2017 16:04
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.21 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 973.90 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 537.72 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.06 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.14 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.06 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»
pdf, 946.05 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:55
Доступно до: 31.12.2021
Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 667.81 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:30
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 164.17 kB
Опубликовано: 14.09.2017 16:05
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 711.16 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 973.92 kB
Опубликовано: 20.06.2017 17:43
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 537.65 kB
Опубликовано: 21.10.2016 16:23
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.87 MB
Опубликовано: 18.02.2016 20:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 2.06 MB
Опубликовано: 24.12.2015 23:33
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.07 kB
Опубликовано: 30.11.2015 11:10
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 139.02 kB
Опубликовано: 28.11.2014 17:18
Доступно до: 31.12.2018
ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный»
pdf, 947.63 kB
Опубликовано: 09.02.2018 11:58
Доступно до: 31.12.2021
В период с 20 февраля 2015 года по 06 июля 2017 года включительно управление Закрытым паевым инвестиционными фондом смешанных инвестиций «Перспективный» осуществляло ООО «ПартнерПортфельИнвест».

Правила определения стоимости чистых активов, действовавшие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.
pdf, 671.38 kB
Опубликовано: 22.12.2017 19:23
Доступно до: 31.12.2021
pdf, 713.21 kB
Опубликовано: 21.07.2017 19:52
Доступно до: 31.12.2020
pdf, 946.25 kB
Опубликовано: 07.07.2017 18:01
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 3.99 MB
Опубликовано: 07.07.2017 18:01
Доступно до: 31.12.2019
pdf, 1.06 MB
Опубликовано: 07.07.2017 18:01
Доступно до: 31.12.2018
Сведения, раскрываемые Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — одна из ведущих компаний в отрасли управления активами.

Основные направления деятельности — доверительное управление средствами пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионными резервами НПФ и паевыми инвестиционными фондами.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06232-001000 от 09.10.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф, по телефонам: 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила, зарегистрированные ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» — № 2654 от 29.08.2013, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» — № 2449 от 20.09.2012, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» — № 1966-94169047 от 09.11.2010, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» — № 0258-74112789 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» — № 0259-74113501 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» — № 0256-74114854 от 10.09.2004, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения» — № 0257-74113429 от 10.09.2004, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии» — № 0055-56612034 от 23.05.2001, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «НФПРиР» — № 0017-46538911 от 23.09.1997, ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» — № 0645-94120472 от 26.10.2006, ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный» — № 2337 от 12.04.2012.

Правилами доверительного управления ПИФ, за исключением ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный», предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении — при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка, в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев (а в случае если инвестиционные паи фонда, к которому осуществлено присоединение, были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, открытый в рамках указанного обмена — со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев присоединенного фонда), в размере: 1,5% до истечения 180 дней, 0,5% после истечения 180 дней и до истечения 365 дней, 0% по истечении 365 дней; при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту номинальным держателем и доверительным управляющим скидка не устанавливается. Надбавка при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев не взимается. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на сайте www.kapital-am.ru, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».